| 項目 | 前期自 2022年10月21日至 2023年4月20日 | 当期自 2023年4月21日至 2023年10月20日 |
| 1. | | 分配金の計算過程 | (自2022年10月21日 至2022年11月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(109,327,625円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(789,272,513円)及び分配準備積立金(304,841,345円)より分配対象収益は1,203,441,483円(1万口当たり138.84円)であり、うち43,336,193円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2023年4月21日 至2023年5月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(105,095,787円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(749,639,190円)及び分配準備積立金(529,791,095円)より分配対象収益は1,384,526,072円(1万口当たり168.43円)であり、うち41,100,192円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
| | | (自2022年11月22日 至2022年12月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(53,547,404円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(780,820,637円)及び分配準備積立金(366,700,992円)より分配対象収益は1,201,069,033円(1万口当たり140.09円)であり、うち42,865,670円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2023年5月23日 至2023年6月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(107,612,562円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(742,890,905円)及び分配準備積立金(588,041,897円)より分配対象収益は1,438,545,364円(1万口当たり176.64円)であり、うち40,717,429円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
| | | (自2022年12月21日 至2023年1月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(79,259,845円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(776,450,589円)及び分配準備積立金(375,058,560円)より分配対象収益は1,230,768,994円(1万口当たり144.39円)であり、うち42,617,281円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2023年6月21日 至2023年7月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(63,236,633円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(732,831,906円)及び分配準備積立金(645,385,974円)より分配対象収益は1,441,454,513円(1万口当たり179.52円)であり、うち40,145,532円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
| | | (自2023年1月21日 至2023年2月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(102,997,534円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(769,155,470円)及び分配準備積立金(407,639,721円)より分配対象収益は1,279,792,725円(1万口当たり151.60円)であり、うち42,209,433円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2023年7月21日 至2023年8月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(64,277,967円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(726,002,918円)及び分配準備積立金(661,705,153円)より分配対象収益は1,451,986,038円(1万口当たり182.61円)であり、うち39,755,183円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
| | | (自2023年2月21日 至2023年3月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(55,122,232円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(762,813,136円)及び分配準備積立金(464,077,041円)より分配対象収益は1,282,012,409円(1万口当たり153.19円)であり、うち41,843,413円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2023年8月22日 至2023年9月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(106,924,026円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(719,166,175円)及び分配準備積立金(679,382,970円)より分配対象収益は1,505,473,171円(1万口当たり191.19円)であり、うち39,369,692円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
| | | (自2023年3月21日 至2023年4月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(103,460,569円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(757,496,309円)及び分配準備積立金(473,776,495円)より分配対象収益は1,334,733,373円(1万口当たり160.64円)であり、うち41,542,736円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2023年9月21日 至2023年10月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(66,331,486円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(711,541,829円)及び分配準備積立金(738,571,098円)より分配対象収益は1,516,444,413円(1万口当たり194.71円)であり、うち38,939,923円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
| 2. | | 委託費用 | 信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額(注)当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。68,426,365円 | 信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額(注)当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。65,903,912円 |
