みずほ豪ドル債券ファンドの損益計算書

【提出】

2018年1月19日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年10月21日至 2017年4月20日	自 2017年4月21日至 2017年10月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	3,507,392,411	11,438,192,701
その他収益	－	4,716
営業収益合計	3,507,392,411	11,438,197,417
営業費用
支払利息	141,132	175,025
受託者報酬	31,695,903	34,603,336
委託者報酬	760,701,593	830,480,089
その他費用	2,535,609	2,624,113
営業費用合計	795,074,237	867,882,563
営業利益又は営業損失（△）	2,712,318,174	10,570,314,854
経常利益又は経常損失（△）	2,712,318,174	10,570,314,854
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,712,318,174	10,570,314,854
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	31,073,239	37,618,823
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-87,761,267,692	-79,875,947,792
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,900,121,215	11,207,600,534
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,900,121,215	11,207,600,534
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,003,815,938	9,413,328,313
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,003,815,938	9,413,328,313
分配金	6,502,146,439	4,441,648,352