有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

【提出】
2018年1月19日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2016年10月21日
至 2017年4月20日
自 2017年4月21日
至 2017年10月20日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益3,507,392,41111,438,192,701
その他収益4,716
営業収益合計3,507,392,41111,438,197,417
営業費用
支払利息141,132175,025
受託者報酬31,695,90334,603,336
委託者報酬760,701,593830,480,089
その他費用2,535,6092,624,113
営業費用合計795,074,237867,882,563
営業利益又は営業損失(△)2,712,318,17410,570,314,854
経常利益又は経常損失(△)2,712,318,17410,570,314,854
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)2,712,318,17410,570,314,854
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)31,073,23937,618,823
中間剰余金又は中間欠損金(△)-87,761,267,692-79,875,947,792
剰余金増加額又は欠損金減少額5,900,121,21511,207,600,534
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額5,900,121,21511,207,600,534
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額16,003,815,9389,413,328,313
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額16,003,815,9389,413,328,313
分配金6,502,146,4394,441,648,352