みずほ豪ドル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 660,100,908 | 564,847,550 |
| 親投資信託受益証券 | 82,228,840,912 | 69,599,143,933 |
| 流動資産計 | 82,888,941,820 | 70,163,991,483 |
| 資産の部合計 | 82,888,941,820 | 70,163,991,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 242,677,665 | 226,685,208 |
| 未払解約金 | 59,602,605 | 83,172,866 |
| 未払受託者報酬 | 3,791,476 | 2,891,609 |
| 未払委託者報酬 | 90,995,273 | 69,399,097 |
| その他未払費用 | 166,047 | 124,752 |
| 流動負債計 | 397,233,066 | 382,273,532 |
| 負債の部合計 | 397,233,066 | 382,273,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 161,785,110,009 | 151,123,472,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,293,401,255 | -81,341,754,442 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 82,491,708,754 | 69,781,717,951 |
| 純資産の部合計 | 82,491,708,754 | 69,781,717,951 |
| 負債・純資産合計 | 82,888,941,820 | 70,163,991,483 |
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