みずほ豪ドル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 564,847,550 | 679,040,007 |
| 親投資信託受益証券 | 69,599,143,933 | 67,989,623,771 |
| 流動資産計 | 70,163,991,483 | 68,668,663,778 |
| 資産の部合計 | 70,163,991,483 | 68,668,663,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 226,685,208 | 134,077,829 |
| 未払解約金 | 83,172,866 | 157,722,444 |
| 未払受託者報酬 | 2,891,609 | 2,821,604 |
| 未払委託者報酬 | 69,399,097 | 67,718,975 |
| その他未払費用 | 124,752 | 120,205 |
| 流動負債計 | 382,273,532 | 362,461,057 |
| 負債の部合計 | 382,273,532 | 362,461,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 151,123,472,393 | 134,077,829,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,341,754,442 | -65,771,626,394 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 69,781,717,951 | 68,306,202,721 |
| 純資産の部合計 | 69,781,717,951 | 68,306,202,721 |
| 負債・純資産合計 | 70,163,991,483 | 68,668,663,778 |
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