みずほ豪ドル債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 679,040,007 | 616,671,294 |
| 親投資信託受益証券 | 67,989,623,771 | 63,563,500,682 |
| 流動資産計 | 68,668,663,778 | 64,180,171,976 |
| 資産の部合計 | 68,668,663,778 | 64,180,171,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,077,829 | 117,092,922 |
| 未払解約金 | 157,722,444 | 185,130,164 |
| 未払受託者報酬 | 2,821,604 | 2,802,104 |
| 未払委託者報酬 | 67,718,975 | 67,251,043 |
| その他未払費用 | 120,205 | 121,125 |
| 流動負債計 | 362,461,057 | 372,397,358 |
| 負債の部合計 | 362,461,057 | 372,397,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,077,829,115 | 117,092,922,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,771,626,394 | -53,285,148,106 |
| （分配準備積立金） | － | 431,315 |
| 元本等合計 | 68,306,202,721 | 63,807,774,618 |
| 純資産の部合計 | 68,306,202,721 | 63,807,774,618 |
| 負債・純資産合計 | 68,668,663,778 | 64,180,171,976 |
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