みずほ豪ドル債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 616,671,294 | 504,858,263 |
| 親投資信託受益証券 | 63,563,500,682 | 58,056,783,865 |
| 流動資産計 | 64,180,171,976 | 58,561,642,128 |
| 資産の部合計 | 64,180,171,976 | 58,561,642,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,092,922 | 53,109,636 |
| 未払解約金 | 185,130,164 | 217,422,864 |
| 未払受託者報酬 | 2,802,104 | 2,482,565 |
| 未払委託者報酬 | 67,251,043 | 59,582,142 |
| その他未払費用 | 121,125 | 110,577 |
| 流動負債計 | 372,397,358 | 332,707,784 |
| 負債の部合計 | 372,397,358 | 332,707,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,092,922,724 | 106,219,272,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,285,148,106 | -47,990,338,585 |
| （分配準備積立金） | 431,315 | 56,357,866 |
| 元本等合計 | 63,807,774,618 | 58,228,934,344 |
| 純資産の部合計 | 63,807,774,618 | 58,228,934,344 |
| 負債・純資産合計 | 64,180,171,976 | 58,561,642,128 |
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