みずほ豪ドル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/04/21-2022/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 392,266,144 | 404,900,769 |
| 親投資信託受益証券 | 53,319,391,087 | 45,485,420,145 |
| 流動資産計 | 53,711,657,231 | 45,890,320,914 |
| 資産の部合計 | 53,711,657,231 | 45,890,320,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,567,446 | 43,774,860 |
| 未払解約金 | － | 37,818,994 |
| 未払受託者報酬 | 2,303,220 | 2,090,836 |
| 未払委託者報酬 | 55,277,878 | 50,180,555 |
| その他未払費用 | 104,660 | 98,639 |
| 流動負債計 | 105,253,204 | 133,963,884 |
| 負債の部合計 | 105,253,204 | 133,963,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,134,892,977 | 87,549,720,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,528,488,950 | -41,793,363,015 |
| （分配準備積立金） | 162,214,747 | 308,054,675 |
| 元本等合計 | 53,606,404,027 | 45,756,357,030 |
| 純資産の部合計 | 53,606,404,027 | 45,756,357,030 |
| 負債・純資産合計 | 53,711,657,231 | 45,890,320,914 |
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