みずほ豪ドル債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 404,900,769 | 331,971,203 |
| 親投資信託受益証券 | 45,485,420,145 | 43,086,492,633 |
| 流動資産計 | 45,890,320,914 | 43,418,463,836 |
| 資産の部合計 | 45,890,320,914 | 43,418,463,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,774,860 | 41,542,736 |
| 未払解約金 | 37,818,994 | 32,109,806 |
| 未払受託者報酬 | 2,090,836 | 2,009,124 |
| 未払委託者報酬 | 50,180,555 | 48,218,955 |
| その他未払費用 | 98,639 | 96,844 |
| 流動負債計 | 133,963,884 | 123,977,465 |
| 負債の部合計 | 133,963,884 | 123,977,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,549,720,045 | 83,085,473,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,793,363,015 | -39,790,987,069 |
| （分配準備積立金） | 308,054,675 | 535,694,328 |
| 元本等合計 | 45,756,357,030 | 43,294,486,371 |
| 純資産の部合計 | 45,756,357,030 | 43,294,486,371 |
| 負債・純資産合計 | 45,890,320,914 | 43,418,463,836 |
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