みずほ豪ドル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/04/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 331,971,203 | 282,403,623 |
| 親投資信託受益証券 | 43,086,492,633 | 40,483,076,743 |
| 流動資産計 | 43,418,463,836 | 40,765,480,366 |
| 資産の部合計 | 43,418,463,836 | 40,765,480,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,542,736 | 38,939,923 |
| 未払解約金 | 32,109,806 | 50,973,032 |
| 未払受託者報酬 | 2,009,124 | 1,880,138 |
| 未払委託者報酬 | 48,218,955 | 45,123,208 |
| その他未払費用 | 96,844 | 91,602 |
| 流動負債計 | 123,977,465 | 137,007,903 |
| 負債の部合計 | 123,977,465 | 137,007,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,085,473,440 | 77,879,846,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,790,987,069 | -37,251,374,021 |
| （分配準備積立金） | 535,694,328 | 765,962,661 |
| 元本等合計 | 43,294,486,371 | 40,628,472,463 |
| 純資産の部合計 | 43,294,486,371 | 40,628,472,463 |
| 負債・純資産合計 | 43,418,463,836 | 40,765,480,366 |
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