みずほ豪ドル債券ファンド
- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||||||
| 第33期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 第34期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |||||
| 営業収益 | ||||||
| 委託者報酬 | 84,705,447 | 84,812,585 | ||||
| 運用受託報酬 | 19,124,427 | 16,483,356 | ||||
| 投資助言報酬 | 1,217,672 | 1,235,553 | ||||
| その他営業収益 | 117,586 | 113,622 | ||||
| 営業収益計 | 105,165,133 | 102,645,117 | ||||
| 営業費用 | ||||||
| 支払手数料 | 37,242,284 | 36,100,556 | ||||
| 広告宣伝費 | 379,873 | 387,028 | ||||
| 公告費 | 1,485 | 375 | ||||
| 調査費 | 23,944,438 | 24,389,003 | ||||
| 調査費 | 10,677,166 | 9,956,757 | ||||
| 委託調査費 | 13,267,272 | 14,432,246 | ||||
| 委託計算費 | 1,073,938 | 936,075 | ||||
| 営業雑経費 | 1,215,963 | 1,254,114 | ||||
| 通信費 | 48,704 | 47,007 | ||||
| 印刷費 | 947,411 | 978,185 | ||||
| 協会費 | 64,331 | 63,558 | ||||
| 諸会費 | 22,412 | 22,877 | ||||
| 支払販売手数料 | 133,104 | 142,485 | ||||
| 営業費用計 | 63,857,984 | 63,067,153 | ||||
| 一般管理費 | ||||||
| 給料 | 11,304,873 | 10,859,354 | ||||
| 役員報酬 | 189,022 | 189,198 | ||||
| 給料・手当 | 9,565,921 | 9,098,957 | ||||
| 賞与 | 1,549,929 | 1,571,197 | ||||
| 交際費 | 58,863 | 60,115 | ||||
| 寄付金 | 5,150 | 7,255 | ||||
| 旅費交通費 | 395,605 | 361,479 | ||||
| 租税公課 | 625,498 | 588,172 | ||||
| 不動産賃借料 | 1,534,255 | 1,511,876 | ||||
| 退職給付費用 | 595,876 | 521,184 | ||||
| 固定資産減価償却費 | 1,226,472 | 590,667 | ||||
| 福利厚生費 | 49,797 | 45,292 | ||||
| 修繕費 | 4,620 | 16,247 | ||||
| 賞与引当金繰入額 | 1,393,911 | 1,344,466 | ||||
| 役員賞与引当金繰入額 | 49,986 | 48,609 | ||||
| 機器リース料 | 148 | 130 | ||||
| 事務委託費 | 3,037,804 | 3,302,806 | ||||
| 事務用消耗品費 | 144,804 | 131,074 | ||||
| 器具備品費 | 5,253 | 8,112 | ||||
| 諸経費 | 149,850 | 188,367 | ||||
| 一般管理費計 | 20,582,772 | 19,585,212 | ||||
| 営業利益 | 20,724,376 | 19,992,752 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第33期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 第34期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |||||
| 営業外収益 | ||||||
| 受取利息 | 1,430 | 1,749 | ||||
| 受取配当金 | 74,278 | 73,517 | ||||
| 時効成立分配金・償還金 | 256 | 8,582 | ||||
| 為替差益 | 8,530 | - | ||||
| 投資信託解約益 | 236,398 | - | ||||
| 投資信託償還益 | 93,177 | - | ||||
| 受取負担金 | - | 177,066 | ||||
| 雑収入 | 10,306 | 24,919 | ||||
| 時効後支払損引当金戻入額 | 17,429 | 19,797 | ||||
| 営業外収益計 | 441,807 | 305,633 | ||||
| 営業外費用 | ||||||
| 為替差損 | - | 17,542 | ||||
| 投資信託解約損 | 4,138 | - | ||||
| 投資信託償還損 | 17,065 | - | ||||
| 金銭の信託運用損 | 99,303 | 175,164 | ||||
| 雑損失 | - | 5,659 | ||||
| 営業外費用計 | 120,507 | 198,365 | ||||
| 経常利益 | 21,045,676 | 20,100,019 | ||||
| 特別利益 | ||||||
| 固定資産売却益 | 1 | - | ||||
| 投資有価証券売却益 | 479,323 | 353,644 | ||||
| 関係会社株式売却益 | ※1 | 1,492,680 | ※1 | - | ||
| 本社移転費用引当金戻入額 | 138,294 | - | ||||
| その他特別利益 | 350 | - | ||||
| 特別利益計 | 2,110,649 | 353,644 | ||||
| 特別損失 | ||||||
| 固定資産除却損 | ※2 | 36,992 | ※2 | 19,121 | ||
| 固定資産売却損 | 134 | - | ||||
| 退職給付制度終了損 | 690,899 | - | ||||
| システム移行損失 | 76,007 | - | ||||
| その他特別損失 | 50 | - | ||||
| 特別損失計 | 804,083 | 19,121 | ||||
| 税引前当期純利益 | 22,352,243 | 20,434,543 | ||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 6,951,863 | 6,386,793 | ||||
| 法人税等調整額 | △249,832 | △71,767 | ||||
| 法人税等合計 | 6,702,031 | 6,315,026 | ||||
| 当期純利益 | 15,650,211 | 14,119,516 | ||||