ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/04/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 425,279,349 | 511,188,155 |
| 親投資信託受益証券 | 15,708,590,699 | 39,392,324,139 |
| 流動資産計 | 16,133,870,048 | 39,903,512,294 |
| 資産の部合計 | 16,133,870,048 | 39,903,512,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,629,144 | 70,066,872 |
| 未払解約金 | 33,140 | 8,803,674 |
| 未払受託者報酬 | 666,121 | 1,759,311 |
| 未払委託者報酬 | 17,319,365 | 45,742,318 |
| その他未払費用 | 43,815 | 87,616 |
| 流動負債計 | 46,691,585 | 126,459,791 |
| 負債の部合計 | 46,691,585 | 126,459,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,086,096,645 | 46,711,248,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,998,918,182 | -6,934,196,149 |
| （分配準備積立金） | 71,009,019 | 770,553,009 |
| 元本等合計 | 16,087,178,463 | 39,777,052,503 |
| 純資産の部合計 | 16,087,178,463 | 39,777,052,503 |
| 負債・純資産合計 | 16,133,870,048 | 39,903,512,294 |
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