ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/10/21-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 511,188,155 | 827,235,339 |
| 親投資信託受益証券 | 39,392,324,139 | 62,715,722,376 |
| 流動資産計 | 39,903,512,294 | 63,542,957,715 |
| 資産の部合計 | 39,903,512,294 | 63,542,957,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 70,066,872 | 102,522,630 |
| 未払解約金 | 8,803,674 | 62,762,730 |
| 未払受託者報酬 | 1,759,311 | 3,004,636 |
| 未払委託者報酬 | 45,742,318 | 48,074,287 |
| その他未払費用 | 87,616 | 130,764 |
| 流動負債計 | 126,459,791 | 216,495,047 |
| 負債の部合計 | 126,459,791 | 216,495,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,711,248,652 | 68,348,420,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,934,196,149 | -5,021,957,553 |
| （分配準備積立金） | 770,553,009 | 3,593,898,486 |
| 元本等合計 | 39,777,052,503 | 63,326,462,668 |
| 純資産の部合計 | 39,777,052,503 | 63,326,462,668 |
| 負債・純資産合計 | 39,903,512,294 | 63,542,957,715 |
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