ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/04/23-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 827,235,339 | 739,115,248 |
| 親投資信託受益証券 | 62,715,722,376 | 77,725,890,067 |
| 流動資産計 | 63,542,957,715 | 78,465,005,315 |
| 資産の部合計 | 63,542,957,715 | 78,465,005,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,522,630 | 124,290,610 |
| 未払解約金 | 62,762,730 | 40,433,289 |
| 未払受託者報酬 | 3,004,636 | 3,585,543 |
| 未払委託者報酬 | 48,074,287 | 57,368,848 |
| その他未払費用 | 130,764 | 148,952 |
| 流動負債計 | 216,495,047 | 225,827,242 |
| 負債の部合計 | 216,495,047 | 225,827,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,348,420,221 | 82,860,406,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,021,957,553 | -4,621,228,919 |
| （分配準備積立金） | 3,593,898,486 | 7,509,577,329 |
| 元本等合計 | 63,326,462,668 | 78,239,178,073 |
| 純資産の部合計 | 63,326,462,668 | 78,239,178,073 |
| 負債・純資産合計 | 63,542,957,715 | 78,465,005,315 |
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