ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/10/22-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 739,115,248 | 605,825,718 |
| 親投資信託受益証券 | 77,725,890,067 | 77,873,914,514 |
| 流動資産計 | 78,465,005,315 | 78,479,740,232 |
| 資産の部合計 | 78,465,005,315 | 78,479,740,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 124,290,610 | 133,845,489 |
| 未払解約金 | 40,433,289 | 84,884,146 |
| 未払受託者報酬 | 3,585,543 | 3,814,502 |
| 未払委託者報酬 | 57,368,848 | 61,032,204 |
| その他未払費用 | 148,952 | 156,501 |
| 流動負債計 | 225,827,242 | 283,732,842 |
| 負債の部合計 | 225,827,242 | 283,732,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,860,406,992 | 89,230,326,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,621,228,919 | -11,034,319,006 |
| （分配準備積立金） | 7,509,577,329 | 7,841,064,184 |
| 元本等合計 | 78,239,178,073 | 78,196,007,390 |
| 純資産の部合計 | 78,239,178,073 | 78,196,007,390 |
| 負債・純資産合計 | 78,465,005,315 | 78,479,740,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
