ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/04/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 605,825,718 | 570,741,034 |
| 親投資信託受益証券 | 77,873,914,514 | 92,046,232,821 |
| 流動資産計 | 78,479,740,232 | 92,616,973,855 |
| 資産の部合計 | 78,479,740,232 | 92,616,973,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 133,845,489 | 141,678,187 |
| 未払解約金 | 84,884,146 | 58,675,816 |
| 未払受託者報酬 | 3,814,502 | 3,846,515 |
| 未払委託者報酬 | 61,032,204 | 61,544,343 |
| その他未払費用 | 156,501 | 154,598 |
| 流動負債計 | 283,732,842 | 265,899,459 |
| 負債の部合計 | 283,732,842 | 265,899,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 89,230,326,396 | 94,452,124,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,034,319,006 | -2,101,050,490 |
| （分配準備積立金） | 7,841,064,184 | 8,391,362,863 |
| 元本等合計 | 78,196,007,390 | 92,351,074,396 |
| 純資産の部合計 | 78,196,007,390 | 92,351,074,396 |
| 負債・純資産合計 | 78,479,740,232 | 92,616,973,855 |
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