ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/10/21-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 570,741,034 | 719,901,890 |
| 親投資信託受益証券 | 92,046,232,821 | 95,040,408,884 |
| 流動資産計 | 92,616,973,855 | 95,760,310,774 |
| 資産の部合計 | 92,616,973,855 | 95,760,310,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 141,678,187 | 139,719,432 |
| 未払解約金 | 58,675,816 | 297,453,200 |
| 未払受託者報酬 | 3,846,515 | 4,020,281 |
| 未払委託者報酬 | 61,544,343 | 64,324,621 |
| その他未払費用 | 154,598 | 160,335 |
| 流動負債計 | 265,899,459 | 505,677,869 |
| 負債の部合計 | 265,899,459 | 505,677,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,452,124,886 | 93,146,288,107 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,101,050,490 | 2,108,344,798 |
| （分配準備積立金） | 8,391,362,863 | 11,123,288,505 |
| 元本等合計 | 92,351,074,396 | 95,254,632,905 |
| 純資産の部合計 | 92,351,074,396 | 95,254,632,905 |
| 負債・純資産合計 | 92,616,973,855 | 95,760,310,774 |
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