ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2026年7月17日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/10/21-2026/04/20)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書
勘定科目	自 2025年4月22日至 2025年10月20日	自 2025年10月21日至 2026年4月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,440,252	1,618,761
有価証券売買等損益	10,571,318,307	5,515,176,063
営業収益合計	10,572,758,559	5,516,794,824
営業費用
受託者報酬	23,416,647	25,949,929
委託者報酬	374,667,016	415,199,550
その他費用	952,563	1,036,171
営業費用合計	399,036,226	442,185,650
営業利益又は営業損失（△）	10,173,722,333	5,074,609,174
経常利益又は経常損失（△）	10,173,722,333	5,074,609,174
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	10,173,722,333	5,074,609,174
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	40,834,025	22,794,836
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,101,050,490	2,108,344,798
剰余金増加額又は欠損金減少額	429,711,869	27,074,072
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	429,711,869	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	27,074,072
剰余金減少額又は欠損金増加額	797,375,486	26,414,513
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	26,414,513
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	797,375,486	－
分配金	831,956,175	843,078,609