みずほJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/06/11-2022/12/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 346,716,858 | 335,160,206 |
| 親投資信託受益証券 | 39,452,747,060 | 37,728,952,523 |
| 流動資産計 | 39,799,463,918 | 38,064,112,729 |
| 資産の部合計 | 39,799,463,918 | 38,064,112,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 180,776,547 | 181,187,546 |
| 未払解約金 | 30,609,437 | 22,347,613 |
| 未払受託者報酬 | 1,840,532 | 1,842,660 |
| 未払委託者報酬 | 34,970,229 | 35,010,691 |
| その他未払費用 | 39,389 | 39,844 |
| 流動負債計 | 248,236,134 | 240,428,354 |
| 負債の部合計 | 248,236,134 | 240,428,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,194,136,860 | 45,296,886,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,642,909,076 | -7,473,202,216 |
| （分配準備積立金） | 1,867,906,710 | 1,313,035,461 |
| 元本等合計 | 39,551,227,784 | 37,823,684,375 |
| 純資産の部合計 | 39,551,227,784 | 37,823,684,375 |
| 負債・純資産合計 | 39,799,463,918 | 38,064,112,729 |
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