みずほJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/12/13-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 46,060,000 |
| コール・ローン | 335,160,206 | 301,270,167 |
| 親投資信託受益証券 | 37,728,952,523 | 35,064,934,719 |
| 流動資産計 | 38,064,112,729 | 35,412,264,886 |
| 資産の部合計 | 38,064,112,729 | 35,412,264,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 181,187,546 | 178,091,621 |
| 未払解約金 | 22,347,613 | 38,414,953 |
| 未払受託者報酬 | 1,842,660 | 1,758,488 |
| 未払委託者報酬 | 35,010,691 | 33,411,415 |
| その他未払費用 | 39,844 | 39,041 |
| 流動負債計 | 240,428,354 | 251,715,518 |
| 負債の部合計 | 240,428,354 | 251,715,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,296,886,591 | 44,522,905,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,473,202,216 | -9,362,356,107 |
| （分配準備積立金） | 1,313,035,461 | 711,087,885 |
| 元本等合計 | 37,823,684,375 | 35,160,549,368 |
| 純資産の部合計 | 37,823,684,375 | 35,160,549,368 |
| 負債・純資産合計 | 38,064,112,729 | 35,412,264,886 |
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