みずほJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/06/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 301,270,167 | 288,128,975 |
| 親投資信託受益証券 | 35,064,934,719 | 32,409,401,824 |
| 流動資産計 | 35,412,264,886 | 32,740,370,799 |
| 未収入金 | 46,060,000 | 42,840,000 |
| 資産の部合計 | 35,412,264,886 | 32,740,370,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 178,091,621 | 171,293,196 |
| 未払解約金 | 38,414,953 | 34,863,915 |
| 未払受託者報酬 | 1,758,488 | 1,530,799 |
| 未払委託者報酬 | 33,411,415 | 29,085,324 |
| その他未払費用 | 39,041 | 34,952 |
| 流動負債計 | 251,715,518 | 236,808,186 |
| 負債の部合計 | 251,715,518 | 236,808,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,522,905,475 | 42,823,299,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,362,356,107 | -10,319,736,570 |
| （分配準備積立金） | 711,087,885 | 163,172,660 |
| 元本等合計 | 35,160,549,368 | 32,503,562,613 |
| 純資産の部合計 | 35,160,549,368 | 32,503,562,613 |
| 負債・純資産合計 | 35,412,264,886 | 32,740,370,799 |
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