MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/09/26-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 428,405,928 | 556,401,808 |
| 親投資信託受益証券 | 25,960,104,325 | 28,208,356,097 |
| 流動資産計 | 26,448,510,253 | 28,764,757,905 |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 資産の部合計 | 26,448,510,253 | 28,764,757,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 214,847,478 | 97,693,107 |
| 未払受託者報酬 | 5,237,313 | 5,181,481 |
| 未払委託者報酬 | 54,618,183 | 54,035,838 |
| その他未払費用 | 196,787 | 195,562 |
| 流動負債計 | 274,899,761 | 157,105,988 |
| 負債の部合計 | 274,899,761 | 157,105,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,131,099,686 | 24,024,507,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,042,510,806 | 4,583,144,573 |
| （分配準備積立金） | 714,987,410 | 750,590,942 |
| 元本等合計 | 26,173,610,492 | 28,607,651,917 |
| 純資産の部合計 | 26,173,610,492 | 28,607,651,917 |
| 負債・純資産合計 | 26,448,510,253 | 28,764,757,905 |
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