MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/09/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 427,376,088 | 450,992,448 |
| 親投資信託受益証券 | 29,306,508,381 | 31,029,422,013 |
| 流動資産計 | 29,733,884,469 | 31,480,414,461 |
| 資産の部合計 | 29,733,884,469 | 31,480,414,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 134,511,214 | 61,518,248 |
| 未払受託者報酬 | 5,583,986 | 5,907,695 |
| 未払委託者報酬 | 58,233,533 | 61,609,253 |
| その他未払費用 | 205,453 | 211,114 |
| 流動負債計 | 198,534,186 | 129,246,310 |
| 負債の部合計 | 198,534,186 | 129,246,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,759,259,830 | 26,323,291,821 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,776,090,453 | 5,027,876,330 |
| （分配準備積立金） | 688,888,508 | 602,519,175 |
| 元本等合計 | 29,535,350,283 | 31,351,168,151 |
| 純資産の部合計 | 29,535,350,283 | 31,351,168,151 |
| 負債・純資産合計 | 29,733,884,469 | 31,480,414,461 |
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