MHAM物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/09/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 452,549,710 | 337,543,824 |
| 親投資信託受益証券 | 31,974,143,694 | 28,735,600,496 |
| 流動資産計 | 32,426,693,404 | 29,073,144,320 |
| 資産の部合計 | 32,426,693,404 | 29,073,144,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 171,221,911 | 97,400,508 |
| 未払受託者報酬 | 6,208,644 | 5,918,721 |
| 未払委託者報酬 | 64,747,626 | 61,724,166 |
| その他未払費用 | 219,016 | 211,343 |
| 流動負債計 | 242,397,197 | 165,254,738 |
| 負債の部合計 | 242,397,197 | 165,254,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,891,285,076 | 24,579,646,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,293,011,131 | 4,328,242,908 |
| （分配準備積立金） | 570,860,411 | 495,465,109 |
| 元本等合計 | 32,184,296,207 | 28,907,889,582 |
| 純資産の部合計 | 32,184,296,207 | 28,907,889,582 |
| 負債・純資産合計 | 32,426,693,404 | 29,073,144,320 |
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