有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

【提出】: 2017/12/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
MHAM物価連動国債ファンド

平成29年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間末	(平成20年 3月25日)	9,426	9,458	1.0199	1.0234
第8計算期間末	(平成20年 9月25日)	9,362	9,395	0.9950	0.9985
第9計算期間末	(平成21年 3月25日)	8,351	8,383	0.9314	0.9349
第10計算期間末	(平成21年 9月25日)	8,551	8,582	0.9742	0.9777
第11計算期間末	(平成22年 3月25日)	8,264	8,293	0.9941	0.9976
第12計算期間末	(平成22年 9月27日)	8,014	8,042	1.0065	1.0100
第13計算期間末	(平成23年 3月25日)	4,918	4,935	1.0205	1.0240
第14計算期間末	(平成23年 9月26日)	4,888	4,905	1.0421	1.0456
第15計算期間末	(平成24年 3月26日)	4,797	4,812	1.0631	1.0666
第16計算期間末	(平成24年 9月25日)	4,861	4,877	1.0880	1.0915
第17計算期間末	(平成25年 3月25日)	6,212	6,232	1.1153	1.1188
第18計算期間末	(平成25年 9月25日)	7,126	7,148	1.1131	1.1166
第19計算期間末	(平成26年 3月25日)	21,235	21,263	1.1482	1.1497
第20計算期間末	(平成26年 9月25日)	62,722	62,722	1.1843	1.1843
第21計算期間末	(平成27年 3月25日)	68,879	68,879	1.1741	1.1741
第22計算期間末	(平成27年 9月25日)	62,937	62,937	1.1571	1.1571
第23計算期間末	(平成28年 3月25日)	52,629	52,629	1.1300	1.1300
第24計算期間末	(平成28年 9月26日)	44,941	44,941	1.1266	1.1266
第25計算期間末	(平成29年 3月27日)	41,037	41,037	1.1304	1.1304
第26計算期間末	(平成29年 9月25日)	36,095	36,095	1.1234	1.1234
	平成28年 9月末日	45,081	―	1.1328	―
	10月末日	44,136	―	1.1321	―
	11月末日	43,265	―	1.1336	―
	12月末日	43,088	―	1.1402	―
	平成29年 1月末日	42,457	―	1.1328	―
	2月末日	41,723	―	1.1322	―
	3月末日	40,810	―	1.1250	―
	4月末日	40,340	―	1.1306	―
	5月末日	39,717	―	1.1296	―
	6月末日	38,551	―	1.1232	―
	7月末日	37,444	―	1.1185	―
	8月末日	36,593	―	1.1186	―
	9月末日	36,044	―	1.1215	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

開示資料

決算