有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第13計算期間末 (平成23年 3月25日) | 4,918 | 4,935 | 1.0205 | 1.0240 |
| 第14計算期間末 (平成23年 9月26日) | 4,888 | 4,905 | 1.0421 | 1.0456 |
| 第15計算期間末 (平成24年 3月26日) | 4,797 | 4,812 | 1.0631 | 1.0666 |
| 第16計算期間末 (平成24年 9月25日) | 4,861 | 4,877 | 1.0880 | 1.0915 |
| 第17計算期間末 (平成25年 3月25日) | 6,212 | 6,232 | 1.1153 | 1.1188 |
| 第18計算期間末 (平成25年 9月25日) | 7,126 | 7,148 | 1.1131 | 1.1166 |
| 第19計算期間末 (平成26年 3月25日) | 21,235 | 21,263 | 1.1482 | 1.1497 |
| 第20計算期間末 (平成26年 9月25日) | 62,722 | 62,722 | 1.1843 | 1.1843 |
| 第21計算期間末 (平成27年 3月25日) | 68,879 | 68,879 | 1.1741 | 1.1741 |
| 第22計算期間末 (平成27年 9月25日) | 62,937 | 62,937 | 1.1571 | 1.1571 |
| 第23計算期間末 (平成28年 3月25日) | 52,629 | 52,629 | 1.1300 | 1.1300 |
| 第24計算期間末 (平成28年 9月26日) | 44,941 | 44,941 | 1.1266 | 1.1266 |
| 第25計算期間末 (平成29年 3月27日) | 41,037 | 41,037 | 1.1304 | 1.1304 |
| 第26計算期間末 (平成29年 9月25日) | 36,095 | 36,095 | 1.1234 | 1.1234 |
| 第27計算期間末 (平成30年 3月26日) | 33,112 | 33,112 | 1.1388 | 1.1388 |
| 第28計算期間末 (平成30年 9月25日) | 29,896 | 29,896 | 1.1239 | 1.1239 |
| 第29計算期間末 (平成31年 3月25日) | 27,589 | 27,589 | 1.1232 | 1.1232 |
| 第30計算期間末 (令和1年9月25日) | 25,415 | 25,415 | 1.1222 | 1.1222 |
| 第31計算期間末 (令和2年3月25日) | 22,191 | 22,191 | 1.0875 | 1.0875 |
| 第32計算期間末 (令和2年9月25日) | 20,308 | 20,308 | 1.0801 | 1.0801 |
| 令和1年9月末日 | 25,251 | - | 1.1200 | - |
| 10月末日 | 24,778 | - | 1.1131 | - |
| 11月末日 | 24,275 | - | 1.1098 | - |
| 12月末日 | 23,801 | - | 1.1092 | - |
| 令和2年1月末日 | 23,511 | - | 1.1112 | - |
| 2月末日 | 23,283 | - | 1.1109 | - |
| 3月末日 | 22,138 | - | 1.0859 | - |
| 4月末日 | 21,668 | - | 1.0829 | - |
| 5月末日 | 21,616 | - | 1.0843 | - |
| 6月末日 | 21,208 | - | 1.0795 | - |
| 7月末日 | 20,860 | - | 1.0781 | - |
| 8月末日 | 20,722 | - | 1.0839 | - |
| 9月末日 | 20,286 | - | 1.0782 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
