One J-REITアクティブオープン毎月決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月6日 | 2016年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 710,701,096 | 534,200,461 |
| 親投資信託受益証券 | 52,250,507,523 | 49,920,283,788 |
| 未収入金 | 484,169,000 | － |
| 流動資産計 | 53,445,377,619 | 50,454,484,249 |
| 資産の部合計 | 53,445,377,619 | 50,454,484,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 181,322,610 | 189,074,376 |
| 未払解約金 | 898,328,138 | 144,694,405 |
| 未払受託者報酬 | 2,497,492 | 2,478,387 |
| 未払委託者報酬 | 47,452,309 | 47,089,333 |
| 未払利息 | 1,390 | 731 |
| その他未払費用 | 221,025 | 198,261 |
| 流動負債計 | 1,129,822,964 | 383,535,493 |
| 負債の部合計 | 1,129,822,964 | 383,535,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,806,460,192 | 54,021,250,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 509,094,463 | -3,950,301,630 |
| （分配準備積立金） | 6,083,799,684 | 4,805,732,142 |
| 元本等合計 | 52,315,554,655 | 50,070,948,756 |
| 純資産の部合計 | 52,315,554,655 | 50,070,948,756 |
| 負債・純資産合計 | 53,445,377,619 | 50,454,484,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
