One J-REITアクティブオープン毎月決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 534,200,461 | 589,030,817 |
| 親投資信託受益証券 | 49,920,283,788 | 51,556,477,281 |
| 流動資産計 | 50,454,484,249 | 52,145,508,098 |
| 資産の部合計 | 50,454,484,249 | 52,145,508,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 189,074,376 | 197,713,134 |
| 未払解約金 | 144,694,405 | 219,199,678 |
| 未払受託者報酬 | 2,478,387 | 2,525,470 |
| 未払委託者報酬 | 47,089,333 | 47,983,936 |
| 未払利息 | 731 | 1,129 |
| その他未払費用 | 198,261 | 202,028 |
| 流動負債計 | 383,535,493 | 467,625,375 |
| 負債の部合計 | 383,535,493 | 467,625,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,021,250,386 | 56,489,467,141 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,950,301,630 | -4,811,584,418 |
| （分配準備積立金） | 4,805,732,142 | 3,777,953,999 |
| 元本等合計 | 50,070,948,756 | 51,677,882,723 |
| 純資産の部合計 | 50,070,948,756 | 51,677,882,723 |
| 負債・純資産合計 | 50,454,484,249 | 52,145,508,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
