One J-REITアクティブオープン毎月決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,037,698 | 165,510,648 |
| 親投資信託受益証券 | 20,805,403,705 | 18,628,089,220 |
| 流動資産計 | 20,977,441,403 | 18,793,599,868 |
| 資産の部合計 | 20,977,441,403 | 18,793,599,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,865,635 | 73,162,113 |
| 未払解約金 | 40,321,573 | 29,045,687 |
| 未払受託者報酬 | 975,105 | 874,164 |
| 未払委託者報酬 | 18,527,199 | 16,609,380 |
| その他未払費用 | 27,096 | 24,812 |
| 流動負債計 | 136,716,608 | 119,716,156 |
| 負債の部合計 | 136,716,608 | 119,716,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,961,610,053 | 20,903,460,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,120,885,258 | -2,229,577,166 |
| （分配準備積立金） | 1,710,081,252 | 1,403,647,757 |
| 元本等合計 | 20,840,724,795 | 18,673,883,712 |
| 純資産の部合計 | 20,840,724,795 | 18,673,883,712 |
| 負債・純資産合計 | 20,977,441,403 | 18,793,599,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
