One J-REITアクティブオープン毎月決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月6日 | 2022年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,510,648 | 157,740,645 |
| 親投資信託受益証券 | 18,628,089,220 | 17,800,097,038 |
| 流動資産計 | 18,793,599,868 | 17,957,837,683 |
| 資産の部合計 | 18,793,599,868 | 17,957,837,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,162,113 | 72,605,001 |
| 未払解約金 | 29,045,687 | 18,981,783 |
| 未払受託者報酬 | 874,164 | 888,190 |
| 未払委託者報酬 | 16,609,380 | 16,875,882 |
| その他未払費用 | 24,812 | 25,206 |
| 流動負債計 | 119,716,156 | 109,376,062 |
| 負債の部合計 | 119,716,156 | 109,376,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,903,460,878 | 20,744,286,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,229,577,166 | -2,895,824,567 |
| （分配準備積立金） | 1,403,647,757 | 1,153,379,227 |
| 元本等合計 | 18,673,883,712 | 17,848,461,621 |
| 純資産の部合計 | 18,673,883,712 | 17,848,461,621 |
| 負債・純資産合計 | 18,793,599,868 | 17,957,837,683 |
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