One J-REITアクティブオープン毎月決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,740,645 | 142,229,384 |
| 親投資信託受益証券 | 17,800,097,038 | 16,910,605,788 |
| 流動資産計 | 17,957,837,683 | 17,052,835,172 |
| 資産の部合計 | 17,957,837,683 | 17,052,835,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,605,001 | 71,694,657 |
| 未払解約金 | 18,981,783 | 8,359,002 |
| 未払受託者報酬 | 888,190 | 824,991 |
| 未払委託者報酬 | 16,875,882 | 15,675,004 |
| その他未払費用 | 25,206 | 23,414 |
| 流動負債計 | 109,376,062 | 96,577,068 |
| 負債の部合計 | 109,376,062 | 96,577,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,744,286,188 | 20,484,187,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,895,824,567 | -3,527,929,842 |
| （分配準備積立金） | 1,153,379,227 | 919,022,671 |
| 元本等合計 | 17,848,461,621 | 16,956,258,104 |
| 純資産の部合計 | 17,848,461,621 | 16,956,258,104 |
| 負債・純資産合計 | 17,957,837,683 | 17,052,835,172 |
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