One J-REITアクティブオープン毎月決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,229,384 | 140,934,500 |
| 親投資信託受益証券 | 16,910,605,788 | 15,679,416,919 |
| 流動資産計 | 17,052,835,172 | 15,820,351,419 |
| 資産の部合計 | 17,052,835,172 | 15,820,351,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,694,657 | 68,933,104 |
| 未払解約金 | 8,359,002 | 38,447,585 |
| 未払受託者報酬 | 824,991 | 757,834 |
| 未払委託者報酬 | 15,675,004 | 14,398,996 |
| その他未払費用 | 23,414 | 21,504 |
| 流動負債計 | 96,577,068 | 122,559,023 |
| 負債の部合計 | 96,577,068 | 122,559,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,484,187,946 | 19,695,172,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,527,929,842 | -3,997,380,364 |
| （分配準備積立金） | 919,022,671 | 694,022,503 |
| 元本等合計 | 16,956,258,104 | 15,697,792,396 |
| 純資産の部合計 | 16,956,258,104 | 15,697,792,396 |
| 負債・純資産合計 | 17,052,835,172 | 15,820,351,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
