MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,828,877 | 80,635,439 |
| 親投資信託受益証券 | 7,832,986,226 | 9,877,735,092 |
| 未収利息 | 75 | － |
| 流動資産計 | 7,883,815,178 | 9,958,370,531 |
| 資産の部合計 | 7,883,815,178 | 9,958,370,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,256,316 | 28,465,714 |
| 未払受託者報酬 | 2,125,986 | 2,666,717 |
| 未払委託者報酬 | 19,133,793 | 24,000,417 |
| 未払利息 | － | 169 |
| その他未払費用 | 212,534 | 214,109 |
| 流動負債計 | 27,728,629 | 55,347,126 |
| 負債の部合計 | 27,728,629 | 55,347,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,474,826,092 | 5,156,286,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,381,260,457 | 4,746,736,607 |
| （分配準備積立金） | 824,641,761 | 921,164,526 |
| 元本等合計 | 7,856,086,549 | 9,903,023,405 |
| 純資産の部合計 | 7,856,086,549 | 9,903,023,405 |
| 負債・純資産合計 | 7,883,815,178 | 9,958,370,531 |
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