MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,635,439 | 92,245,555 |
| 親投資信託受益証券 | 9,877,735,092 | 9,411,106,877 |
| 未収入金 | － | 19,963,000 |
| 流動資産計 | 9,958,370,531 | 9,523,315,432 |
| 資産の部合計 | 9,958,370,531 | 9,523,315,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,465,714 | 34,126,292 |
| 未払受託者報酬 | 2,666,717 | 2,638,411 |
| 未払委託者報酬 | 24,000,417 | 23,745,639 |
| 未払利息 | 169 | 142 |
| その他未払費用 | 214,109 | 199,447 |
| 流動負債計 | 55,347,126 | 60,709,931 |
| 負債の部合計 | 55,347,126 | 60,709,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,156,286,798 | 5,194,262,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,746,736,607 | 4,268,342,711 |
| （分配準備積立金） | 921,164,526 | 971,754,367 |
| 元本等合計 | 9,903,023,405 | 9,462,605,501 |
| 純資産の部合計 | 9,903,023,405 | 9,462,605,501 |
| 負債・純資産合計 | 9,958,370,531 | 9,523,315,432 |
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