One J-REITインデックスファンド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,245,555 | 103,079,991 |
| 親投資信託受益証券 | 9,411,106,877 | 10,522,892,231 |
| 未収入金 | 19,963,000 | 4,586,000 |
| 流動資産計 | 9,523,315,432 | 10,630,558,222 |
| 資産の部合計 | 9,523,315,432 | 10,630,558,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,126,292 | 24,484,674 |
| 未払受託者報酬 | 2,638,411 | 2,781,650 |
| 未払委託者報酬 | 23,745,639 | 25,034,791 |
| 未払利息 | 142 | 158 |
| その他未払費用 | 199,447 | 88,516 |
| 流動負債計 | 60,709,931 | 52,389,789 |
| 負債の部合計 | 60,709,931 | 52,389,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,194,262,790 | 5,257,312,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,268,342,711 | 5,320,855,568 |
| （分配準備積立金） | 971,754,367 | 1,092,913,439 |
| 元本等合計 | 9,462,605,501 | 10,578,168,433 |
| 純資産の部合計 | 9,462,605,501 | 10,578,168,433 |
| 負債・純資産合計 | 9,523,315,432 | 10,630,558,222 |
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