MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,245,555 | 69,095,993 |
| 親投資信託受益証券 | 9,411,106,877 | 9,710,557,209 |
| 未収入金 | 19,963,000 | － |
| 流動資産計 | 9,523,315,432 | 9,779,653,202 |
| 資産の部合計 | 9,523,315,432 | 9,779,653,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,126,292 | 3,624,749 |
| 未払受託者報酬 | 2,638,411 | 2,584,067 |
| 未払委託者報酬 | 23,745,639 | 23,256,537 |
| 未払利息 | 142 | 134 |
| その他未払費用 | 199,447 | 82,628 |
| 流動負債計 | 60,709,931 | 29,548,115 |
| 負債の部合計 | 60,709,931 | 29,548,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,194,262,790 | 5,098,125,293 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,268,342,711 | 4,651,979,794 |
| （分配準備積立金） | 971,754,367 | 804,724,233 |
| 元本等合計 | 9,462,605,501 | 9,750,105,087 |
| 純資産の部合計 | 9,462,605,501 | 9,750,105,087 |
| 負債・純資産合計 | 9,523,315,432 | 9,779,653,202 |
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