MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,079,991 | 126,476,631 |
| 親投資信託受益証券 | 10,522,892,231 | 12,859,353,860 |
| 未収入金 | 4,586,000 | 2,918,000 |
| 流動資産計 | 10,630,558,222 | 12,988,748,491 |
| 資産の部合計 | 10,630,558,222 | 12,988,748,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,484,674 | 32,001,132 |
| 未払受託者報酬 | 2,781,650 | 3,146,877 |
| 未払委託者報酬 | 25,034,791 | 28,321,834 |
| 未払利息 | 158 | 250 |
| その他未払費用 | 88,516 | 95,606 |
| 流動負債計 | 52,389,789 | 63,565,699 |
| 負債の部合計 | 52,389,789 | 63,565,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,257,312,865 | 5,879,032,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,320,855,568 | 7,046,150,517 |
| （分配準備積立金） | 1,092,913,439 | 960,543,414 |
| 元本等合計 | 10,578,168,433 | 12,925,182,792 |
| 純資産の部合計 | 10,578,168,433 | 12,925,182,792 |
| 負債・純資産合計 | 10,630,558,222 | 12,988,748,491 |
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