MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,488,124 | 47,256,543 |
| 親投資信託受益証券 | 18,009,215,428 | 13,913,803,828 |
| 未収入金 | － | 21,110,000 |
| 流動資産計 | 18,172,703,552 | 13,982,170,371 |
| 資産の部合計 | 18,172,703,552 | 13,982,170,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,517,077 | 29,024,414 |
| 未払受託者報酬 | 4,060,342 | 3,691,496 |
| 未払委託者報酬 | 36,543,035 | 33,223,907 |
| その他未払費用 | 123,359 | 106,085 |
| 流動負債計 | 71,243,813 | 66,045,902 |
| 負債の部合計 | 71,243,813 | 66,045,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,852,420,090 | 6,573,858,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,249,039,649 | 7,342,265,510 |
| （分配準備積立金） | 4,186,039,635 | 2,904,485,691 |
| 元本等合計 | 18,101,459,739 | 13,916,124,469 |
| 純資産の部合計 | 18,101,459,739 | 13,916,124,469 |
| 負債・純資産合計 | 18,172,703,552 | 13,982,170,371 |
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