MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,256,543 | 77,137,197 |
| 親投資信託受益証券 | 13,913,803,828 | 19,056,359,053 |
| 未収入金 | 21,110,000 | 6,682,000 |
| 流動資産計 | 13,982,170,371 | 19,140,178,250 |
| 資産の部合計 | 13,982,170,371 | 19,140,178,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,024,414 | 27,516,472 |
| 未払受託者報酬 | 3,691,496 | 5,302,291 |
| 未払委託者報酬 | 33,223,907 | 47,720,994 |
| その他未払費用 | 106,085 | 150,496 |
| 流動負債計 | 66,045,902 | 80,690,253 |
| 負債の部合計 | 66,045,902 | 80,690,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,573,858,959 | 7,130,725,087 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,342,265,510 | 11,928,762,910 |
| （分配準備積立金） | 2,904,485,691 | 3,194,488,499 |
| 元本等合計 | 13,916,124,469 | 19,059,487,997 |
| 純資産の部合計 | 13,916,124,469 | 19,059,487,997 |
| 負債・純資産合計 | 13,982,170,371 | 19,140,178,250 |
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