MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 21,110,000 | 9,409,000 |
| コール・ローン | 47,256,543 | 87,199,529 |
| 親投資信託受益証券 | 13,913,803,828 | 18,502,815,368 |
| 流動資産計 | 13,982,170,371 | 18,599,423,897 |
| 資産の部合計 | 13,982,170,371 | 18,599,423,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,024,414 | 49,664,853 |
| 未払受託者報酬 | 3,691,496 | 4,372,170 |
| 未払委託者報酬 | 33,223,907 | 39,349,869 |
| その他未払費用 | 106,085 | 124,082 |
| 流動負債計 | 66,045,902 | 93,510,974 |
| 負債の部合計 | 66,045,902 | 93,510,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,573,858,959 | 7,228,586,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,342,265,510 | 11,277,326,844 |
| （分配準備積立金） | 2,904,485,691 | 2,381,157,895 |
| 元本等合計 | 13,916,124,469 | 18,505,912,923 |
| 純資産の部合計 | 13,916,124,469 | 18,505,912,923 |
| 負債・純資産合計 | 13,982,170,371 | 18,599,423,897 |
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