MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,137,197 | 72,568,334 |
| 親投資信託受益証券 | 19,056,359,053 | 18,394,713,010 |
| 未収入金 | 6,682,000 | 9,455,000 |
| 流動資産計 | 19,140,178,250 | 18,476,736,344 |
| 資産の部合計 | 19,140,178,250 | 18,476,736,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,516,472 | 29,069,515 |
| 未払受託者報酬 | 5,302,291 | 4,976,120 |
| 未払委託者報酬 | 47,720,994 | 44,785,427 |
| その他未払費用 | 150,496 | 141,243 |
| 流動負債計 | 80,690,253 | 78,972,305 |
| 負債の部合計 | 80,690,253 | 78,972,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,130,725,087 | 7,119,235,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,928,762,910 | 11,278,528,344 |
| （分配準備積立金） | 3,194,488,499 | 2,814,609,421 |
| 元本等合計 | 19,059,487,997 | 18,397,764,039 |
| 純資産の部合計 | 19,059,487,997 | 18,397,764,039 |
| 負債・純資産合計 | 19,140,178,250 | 18,476,736,344 |
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