MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,566,941 | 62,231,100 |
| 親投資信託受益証券 | 18,139,532,238 | 17,647,338,378 |
| 未収入金 | 2,038,000 | 9,453,000 |
| 流動資産計 | 18,217,137,179 | 17,719,022,478 |
| 資産の部合計 | 18,217,137,179 | 17,719,022,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,864,096 | 19,124,401 |
| 未払受託者報酬 | 5,211,623 | 4,998,354 |
| 未払委託者報酬 | 46,904,933 | 44,985,578 |
| その他未払費用 | 147,913 | 141,868 |
| 流動負債計 | 75,128,565 | 69,250,201 |
| 負債の部合計 | 75,128,565 | 69,250,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,282,873,356 | 7,138,142,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,859,135,258 | 10,511,630,073 |
| （分配準備積立金） | 3,127,927,010 | 3,154,443,292 |
| 元本等合計 | 18,142,008,614 | 17,649,772,277 |
| 純資産の部合計 | 18,142,008,614 | 17,649,772,277 |
| 負債・純資産合計 | 18,217,137,179 | 17,719,022,478 |
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