MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,231,100 | 52,080,423 |
| 親投資信託受益証券 | 17,647,338,378 | 15,073,191,480 |
| 未収入金 | 9,453,000 | 6,114,000 |
| 流動資産計 | 17,719,022,478 | 15,131,385,903 |
| 資産の部合計 | 17,719,022,478 | 15,131,385,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,124,401 | 12,320,077 |
| 未払受託者報酬 | 4,998,354 | 4,369,226 |
| 未払委託者報酬 | 44,985,578 | 39,323,463 |
| その他未払費用 | 141,868 | 123,996 |
| 流動負債計 | 69,250,201 | 56,136,762 |
| 負債の部合計 | 69,250,201 | 56,136,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,138,142,204 | 6,271,366,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,511,630,073 | 8,803,882,253 |
| （分配準備積立金） | 3,154,443,292 | 2,855,243,927 |
| 元本等合計 | 17,649,772,277 | 15,075,249,141 |
| 純資産の部合計 | 17,649,772,277 | 15,075,249,141 |
| 負債・純資産合計 | 17,719,022,478 | 15,131,385,903 |
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