有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月16日-平成28年10月17日)
(1)【投資状況】
MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,974,187,058 | 99.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,463,535 | 0.29 |
| 合計(純資産総額) | 10,003,650,593 | 100.00 | |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 189,074,443,500 | 99.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,727,884,999 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 190,802,328,499 | 100.00 | |
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