有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月16日-令和2年10月15日)

(1)【投資状況】

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,417,296,127	99.98
	内 日本	13,417,296,127	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,463,861	0.02
純資産総額		13,419,759,988	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM J-REITインデックスマザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		108,572,203,020	98.64
	内 日本	108,572,203,020	98.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,492,301,791	1.36
純資産総額		110,064,504,811	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。