みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月7日 | 2017年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,254,742,794 | 554,355,387 |
| 親投資信託受益証券 | 32,370,484,224 | 42,019,992,895 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,513,091,120 |
| 未収入金 | 704,000,000 | － |
| 流動資産計 | 34,329,227,018 | 44,087,439,402 |
| 資産の部合計 | 34,329,227,018 | 44,087,439,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,452,313,890 | － |
| 未払収益分配金 | 193,266,435 | 191,520,278 |
| 未払金 | 47,427,429 | － |
| 未払解約金 | 69,101,184 | 108,630,288 |
| 未払受託者報酬 | 2,843,697 | 3,828,729 |
| 未払委託者報酬 | 36,968,029 | 49,773,474 |
| 未払利息 | 1,890 | 911 |
| その他未払費用 | 113,738 | 153,139 |
| 流動負債計 | 1,802,036,292 | 353,906,819 |
| 負債の部合計 | 1,802,036,292 | 353,906,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,316,608,969 | 63,840,092,755 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,789,418,243 | -20,106,560,172 |
| （分配準備積立金） | 480,706,879 | 329,874,869 |
| 元本等合計 | 32,527,190,726 | 43,733,532,583 |
| 純資産の部合計 | 32,527,190,726 | 43,733,532,583 |
| 負債・純資産合計 | 34,329,227,018 | 44,087,439,402 |
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