みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月7日 | 2017年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 554,355,387 | 335,412,701 |
| 親投資信託受益証券 | 42,019,992,895 | 42,191,610,305 |
| 派生商品評価勘定 | 1,513,091,120 | 406,502,940 |
| 未収入金 | － | 242,735,294 |
| 流動資産計 | 44,087,439,402 | 43,176,261,240 |
| 資産の部合計 | 44,087,439,402 | 43,176,261,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 191,520,278 | 189,676,096 |
| 未払解約金 | 108,630,288 | 122,916,677 |
| 未払受託者報酬 | 3,828,729 | 3,843,861 |
| 未払委託者報酬 | 49,773,474 | 49,970,199 |
| 未払利息 | 911 | 385 |
| その他未払費用 | 153,139 | 103,930 |
| 流動負債計 | 353,906,819 | 366,511,148 |
| 負債の部合計 | 353,906,819 | 366,511,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,840,092,755 | 63,225,365,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,106,560,172 | -20,415,615,565 |
| （分配準備積立金） | 329,874,869 | 255,465,600 |
| 元本等合計 | 43,733,532,583 | 42,809,750,092 |
| 純資産の部合計 | 43,733,532,583 | 42,809,750,092 |
| 負債・純資産合計 | 44,087,439,402 | 43,176,261,240 |
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