みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,719,685 | 296,054,126 |
| 親投資信託受益証券 | 21,155,293,562 | 19,810,911,502 |
| 派生商品評価勘定 | 241,593,930 | － |
| 未収入金 | 130,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 21,632,607,177 | 20,206,965,628 |
| 資産の部合計 | 21,632,607,177 | 20,206,965,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 134,788,590 |
| 未払収益分配金 | 68,135,262 | 62,504,972 |
| 未払解約金 | 105,431,782 | 95,878,751 |
| 未払受託者報酬 | 1,818,281 | 1,866,069 |
| 未払委託者報酬 | 23,637,677 | 24,258,999 |
| その他未払費用 | 57,665 | 61,360 |
| 流動負債計 | 199,080,667 | 319,358,741 |
| 負債の部合計 | 199,080,667 | 319,358,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,067,631,193 | 31,252,486,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,634,104,683 | -11,364,879,271 |
| （分配準備積立金） | 139,411,769 | 199,245,610 |
| 元本等合計 | 21,433,526,510 | 19,887,606,887 |
| 純資産の部合計 | 21,433,526,510 | 19,887,606,887 |
| 負債・純資産合計 | 21,632,607,177 | 20,206,965,628 |
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