みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 296,054,126 | 315,743,759 |
| 親投資信託受益証券 | 19,810,911,502 | 17,972,781,982 |
| 派生商品評価勘定 | － | 46,003,440 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産計 | 20,206,965,628 | 18,334,529,181 |
| 資産の部合計 | 20,206,965,628 | 18,334,529,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 134,788,590 | － |
| 未払金 | － | 4,220,622 |
| 未払収益分配金 | 62,504,972 | 58,132,224 |
| 未払解約金 | 95,878,751 | 33,108,766 |
| 未払受託者報酬 | 1,866,069 | 1,618,052 |
| 未払委託者報酬 | 24,258,999 | 21,034,788 |
| その他未払費用 | 61,360 | 53,217 |
| 流動負債計 | 319,358,741 | 118,167,669 |
| 負債の部合計 | 319,358,741 | 118,167,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,252,486,158 | 29,066,112,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,364,879,271 | -10,849,750,963 |
| （分配準備積立金） | 199,245,610 | 236,864,882 |
| 元本等合計 | 19,887,606,887 | 18,216,361,512 |
| 純資産の部合計 | 19,887,606,887 | 18,216,361,512 |
| 負債・純資産合計 | 20,206,965,628 | 18,334,529,181 |
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