みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月7日 | 2022年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,743,759 | 182,146,087 |
| 親投資信託受益証券 | 17,972,781,982 | 15,461,933,097 |
| 未収入金 | － | 90,000,000 |
| 流動資産計 | 18,334,529,181 | 15,734,079,184 |
| 派生商品評価勘定 | 46,003,440 | － |
| 資産の部合計 | 18,334,529,181 | 15,734,079,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 371,463,570 |
| 未払金 | 4,220,622 | － |
| 未払収益分配金 | 58,132,224 | 54,379,487 |
| 未払解約金 | 33,108,766 | 19,550,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,618,052 | 1,327,981 |
| 未払委託者報酬 | 21,034,788 | 17,263,932 |
| その他未払費用 | 53,217 | 43,672 |
| 流動負債計 | 118,167,669 | 464,028,722 |
| 負債の部合計 | 118,167,669 | 464,028,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,066,112,475 | 27,189,743,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,849,750,963 | -11,919,693,072 |
| （分配準備積立金） | 236,864,882 | 227,217,753 |
| 元本等合計 | 18,216,361,512 | 15,270,050,462 |
| 純資産の部合計 | 18,216,361,512 | 15,270,050,462 |
| 負債・純資産合計 | 18,334,529,181 | 15,734,079,184 |
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