みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月7日 | 2023年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,073,262 | 432,136,627 |
| 親投資信託受益証券 | 13,031,052,533 | 13,460,620,285 |
| 流動資産計 | 13,526,246,993 | 13,892,756,912 |
| 派生商品評価勘定 | 158,121,198 | － |
| 資産の部合計 | 13,526,246,993 | 13,892,756,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,602,191 |
| 未払収益分配金 | 51,531,876 | 53,054,792 |
| 未払解約金 | 23,994,808 | 6,146,514 |
| 派生商品評価勘定 | － | 373,925,122 |
| 未払受託者報酬 | 1,213,167 | 1,205,125 |
| 未払委託者報酬 | 15,771,208 | 15,666,711 |
| その他未払費用 | 39,898 | 39,636 |
| 流動負債計 | 92,550,957 | 455,640,091 |
| 負債の部合計 | 92,550,957 | 455,640,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,765,938,127 | 26,527,396,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,332,242,091 | -13,090,279,628 |
| （分配準備積立金） | 220,934,982 | 208,825,100 |
| 元本等合計 | 13,433,696,036 | 13,437,116,821 |
| 純資産の部合計 | 13,433,696,036 | 13,437,116,821 |
| 負債・純資産合計 | 13,526,246,993 | 13,892,756,912 |
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